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财政预决算
云龙县2016年度地方财政决算(草案)报告
索 引 号 czyjs0006423 主题分类 财政预决算
发布机构 县财政局 发文日期 2017-08-08
名 称 云龙县2016年度地方财政决算(草案)报告
文 号 主 题 词 投资信心

云龙县2016年度地方财政决算(草案)报告

主任、各位副主任,各位委员:

依据《预算法》和《监督法》的规定,受县人民政府的委托,我向县十七届人大常委会第四次会议报告云龙县2016年度地方财政决算(草案)情况,请予审查。

一、2016年地方财政决算情况

2016年,在县委的正确领导下,在县人大及其常委会和县政协的监督支持下,在上级财政部门的关心指导下,依法完成了全县地方财政决算工作,已上报省、州财政部门审查,等待批复。

(一)一般公共预算收支决算情况

2016年全县地方一般公共预算收支决算情况是:全县完成地方一般公共预算收入32866万元,完成预算任务数32800万元的100.20%,比上年增收1667万元,增长5.34%。在收入预算执行中,全面落实营改增改革,在全县预算收入任务不变的情况下,对分部门预算收入任务进行了预算调整,分部门完成情况是:国税局组织地方一般公共预算收入7701万元,完成调整预算数的100.01%,同比增长170.88%;地税局组织地方一般公共预算收入9530万元,完成调整预算数的61.48%,同比减少48.24%;财政组织非税收入15635万元,完成调整预算数的162.86%,同比增长57.25%。在支出预算执行中,落实增资改革和养老保险改革等,对全年支出预算进行调整。全县完成地方一般公共预算支出167706万元,完成调整预算数172400万元97.28%同比增长3.52%

年终决算收支平衡情况是:一般公共预算收入合计177105万元,其中:地方一般公共预算收入32866万元,税收返还收入545万元,上级各项一般性转移支付补助83402万元,上级专项补助45241万元,耕占税调库补助2576万元,地方政府债券转贷收入11970万元,调入预算稳定调节基金210万元,调入专户资金295万元。动用预算周转金2258万元。一般公共预算支出167706万元,上解上级支出1124万元,债务还本支出4970万元,安排预算稳定调节基金3013万元,收支相抵,专项结转下年支出2550万元。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2016年,地方政府性基金收入完成1626万元,完成调整预算数2556万元的63.62%,比上年增收727万元,增长80.87%。地方政府性基金预算支出完成4312万元,完成调整预算数4494万元的95.95%,比上年减支555万元,减少11.4%

年终决算收支平衡情况是:政府性基金预算收入合计4510万元,其中:本级基金预算收入1626万元,上级专项补助2740万元,上年结余收入144万元。政府性基金预算支出合计4328万元,其中:本级政府性基金预算支出4312万元,包括:大中型水库移民后期扶持基金支出682万元,国有土地使用权出让收入安排的支出1531万元,农业土地开发资金安排的支出28万元,新增建设用地土地有偿使用费安排的支出30万元,大中型水库库区基金安排的支出1133万元,散装水泥专项资金安排的支出48万元,彩票发行销售机构业务费安排的支出6万元,彩票公益金安排的支出841万元,国有土地收益基金安排的支出13万元;基金上解上级支出16万元。收支相抵结余182万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

2016年,全县社会保险基金预算收入完成24167万元,完成调整预算数的120.18%,比上年减收15437万元,减少38.98%。全年社会保险基金预算支出21555万元,完成调整预算数的100.8%,比上年减支14325万元,减少39.92%2016年社会保险基金收支对比上年出入较大的主要原因是,根据上级要求,社会保险基金预决算口径有所调整,城乡居民最低生活保障资金、失地农民补偿和就业贴息资金等从2016年起不在社会保险基金预决算中反映。

年终决算收支平衡情况:各项社会保险基金收入24167万元,其中:企业职工基本养老保险基金3767万元,城乡居民基本养老保险基金4100万元,机关事业单位基本养老保险基金148万元,城镇职工基本医疗保险基金4797万元,居民基本医疗保险基金10417万元,工伤保险基金166万元,失业保险基金438万元,生育保险基金334万元。各项社会保险基金支出21555万元,其中:企业职工基本养老保险基金5263万元,城乡居民基本养老保险基金2615万元,城镇职工基本医疗保险基金4000万元,居民基本医疗保险基金8667万元,工伤保险基金226万元,失业保险基金438万元,生育保险基金346万元。收支相抵当年结余2612万元,年末滚存结余22517万元。

(四)国有资本经营预算预、决算情况

因我县无国有资本经营收益收支,暂未设国有资本经营预算,无收支决算。

二、财政决算重要事项执行情况

2016年,受经济下行压力影响,重点项目、骨干企业对财税财源拉动减弱、收入增幅不理想。同时,增资改革不断推进,支出需求大量增加。县级财政不断优化财力配置,强化预算收支执行,实现了全县财政收支平衡。

(一) 积极组织财税收入,稳步推进财税改革

2016年,全县的财税总收入完成46316万元,扣除上划中央和省级收入13450万元后,地方一般公共预算收入为32866万元,占财税总收入的70.96%,完成年初人代会审议通过的预算任务32800万元的100.2%,圆满完成预算任务,实现增长5.34%。在宏观经济下行的影响下,矿、电、建材等企业税收锐减,加上投资建设项目营改增税收分享比例下调以及税收优惠政策落实等减收因素的影响,巩固税收基数十分艰难。通过全面清理税源、加大征管执法力度,全面清缴非税收入,最终巩固了税基,实现了增长,收入成绩来之不易。

(二)加强支出管理,确保工资发放

2016年,我们全面落实增资改革和养老保险改革,兑现自治州津贴和公车改革交通补助兑现到个人的人员经费达68686万元,比年初预算增加13439万元。人员经费支出占县级财政可控财力87210万元的78.76%县级财政全力以赴优先确保人员工资和津补贴的发放兑现。

(三)优化支出结构,提高资金使用效益

确保民生支出,不断优化支出结构。一是保证基本民生支出,全面落实各类人员补贴补助,包括教育、卫生、社会保障和村组基层等方面对家庭和个人的补助支出;二是安排投入到教育、科技文化、医疗卫生、社会保障、农林水以及住房保障、农村公路基础设施等方面的民生支出。全年财政对民生的投入资金达135995万元,占地方一般公共预算支出167706万元的81.09%,财政对民生的投入进一步得到巩固。

(四)多渠道筹措资金,确保财政资金对重点项目投入

2016年,在确保三保的基础上,高度重视重点项目资金投入。一是全年县级预算重点项目支出7015万元,其中:脱贫攻坚项目支出2367万元,工业发展专项支出400万元,政府债券利息支出437万元,其他各项政策配套支出1325万元,党建和行政管理专项支出2486万元。二是上级专款安排用于重点项目建设支出28300万元。三是地方政府债券资金用于重点项目支出11970万元。

(五)完善绩效评价规章制度,加强专项资金绩效管理

为进一步加强县级财政专项资金绩效管理,提高财政资金使用效益。2016年,在及时转发省州相关政策文件的基础上,先后制定印发了《云龙县县级财政专项资金绩效管理暂行办法》《云龙县县级财政专项资金绩效目标管理暂行办法》《云龙县人民政府关于贯彻落实上级专项转移支付资金管理改革的实施意见》《云龙县推进上级专项转移支付改革资金统筹整合使用实施方案》。跟踪问效省对下36个专项转移支付资金项目的绩效目标实现情况,共跟踪核实16个部门52个明细项目,涉及省对下专项转移支付资金4136.76万元。

(六)上级转移支付补助资金下达和分配使用情况

2016年,上级财政共下达我县各项补助143734万元,占全年预算总财力的80.14%。各项补助分配使用情况是:

 1.税收返还补助545万元。属按现行分税制财政体制上划中央两税后返还地方的补助,资金使用纳入县财政预算安排,主要用于保工资保运转基本支出。

2.一般性转移支付补助83402万元。严格按照县级财政的支出责任要求安排支出,其中:一是固定性补助21746万元,主要用于保人员工资支出。二是均衡性转移支付补助和县级基本财力保障补助28398万元,主要用于行政事业单位职工工资及离退休人员养老金、县乡机构正常运转和政策规定基本民生保障方面的支出。三是指定了使用范围的一般性转移支付补助33258万元,主要用于脱贫攻坚,公检法司经费保障,农村义务教育经费保障,基本养老保险和城乡低保,新型农村合作医疗补助,村级公益事业建设一事一议财政奖补等方面的民生支出。

3.专项转移支付补助45241万元。上级财政对各部门的专项拨款,该类资金按指标文件下达到各部门使用,主要用于社会各项事业发展支出。

4. 地方政府债务转贷收入11970万元。其中:置换债券资金4970万元主要用于置换勒子箐水库银行贷款、政法和教育基础设施建设项目欠款;新增债券支出7000万元,用于棚户区改造和农村危房改造县级配套1540万元,用于果郎新区市政基础设施和临极台建设800万元,用于县城至宝丰公路改造2000万元,用于工业园区基础设施建设1000万元,用于校安工程建设810万元,用于森林保护、金银花种植和垃圾中转站建设等850万元。转贷的地方政府债券纳入财政预算管理,分期分批还本付息,归还省级财政。

5.耕占税调库补助2576万元。纳入县财政预算统筹安排,主要用于弥补增资改革经费缺口。

(七)地方政府债务管理情况

依据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》有关规定,地方政府债务余额实行限额管理。2016年,经县人大常委会批准的全县地方政府债务限额为4.9亿元,该限额已经在政府门户网站进行公示,接受社会公众监督。

截止2016年底,全县地方政府性债务余额为40776.87万元,其中:地方政府债务余额39276.87万元,政府可能承担偿还责任债务余额1500万元。

(八)本级财政预算周转金和预算预备费管理使用情况

截止2015年底,本级财政逐年用预算超收、预算结余等增设预算周转金2258万元。2016年度,为缓解财政收支矛盾,确保三保,根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》规定,依照规定程序将预算周转金作为特设的存量资金用于补充预算稳定调节基金,并按照预算稳定调节基金使用规定申请使用。

根据《预算法》规定,严格执行《云龙县县级预备费管理暂行办法》,年初安排预算预备费1100万元,按《云龙县人民政府关于预算预备费动用方案的批复》,预算预备费使用如下:一是用于预防各种自然灾害、突发事件处置应急资金以及预算不可预计的支出等专项安排892万元二是应对工资制度改革、养老保险和职业年金改革等增资,调整用于人员经费刚性支出208万元。

(九)预算超收和预算稳定调节基金补充和使用情况

2016年,实现一般公共预算收入32866万元,按预算调整收入32800万元,超收66万元。按照预算管理改革的相关要求,取消预算超收收入年底追加安排,将当年预算超收收入用于补充预算稳定调节基金,纳入2017年预算安排。根据省对县财政结算,一般公共预算结余增加371万元,继续补充预算稳定调节基金。

(十)深入推进预算信息公开工作

依法推进预算信息公开,建立全面规范、公开透明的预算制度;保障公民知情权、参与权、表达权和监督权。一是按照《云龙县预算信息公开实施方案》,进一步明确预、决算信息公开的基本原则,公开的主体、范围、方式,以及公开的内容及时限,扎实开展预算信息公开工作。二是加强业务培训,明确安排工作任务,督促预算单位及时公开预、决算信息。三是积极配合省州监督检查部门,认真开展预算信息公开督查工作,确保预算信息公开及时到位。

三、本级人民代表大会关于批准预算决议的执行情况

2016112日县第十六届人民代表大会第四次会议审查批准了《云龙县2015年财政预算执行情况和2016年地方财政预算(草案)的报告》,明确了2016年全县一般公共预算收入增长5%以上的目标。在预算执行中,向县人大常委会报告了18月预算执行情况并认真落实审议意见。全年预算执行结果,全县地方一般公共预算收入和一般公共预算支出分别增长5.34%3.52%

2016年是近年来我县财政工作异常艰难的一年。财政工作紧紧围绕全县财政经济发展目标,坚持依法理财,强化组织收入,深化财政改革,圆满完成了各项目标任务,在艰难中取得了来之不易的成绩。总体而言,整个预算执行情况良好,财政收支稳中有增,预算目标圆满实现,各项财政工作任务如期完成。

我的报告完了,谢谢大家!

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