欢迎访问云龙县人民政府!

当前位置:首页 > 信息公开> 财政预决算

财政预决算
云龙县2017年度地方财政决算(草案)报告
索 引 号 czyjs0008848 主题分类 财政预决算
发布机构 县财政局 发文日期 2018-08-10
名 称 云龙县2017年度地方财政决算(草案)报告
文 号 主 题 词 投资信心

监督索引号53292903100011000

云龙县2017年度地方财政决算(草案)报告

——2018年7月26日在县十七届人大常委会第十二次会议上

县财政局局长  李永德

 

主任、各位副主任,各位委员:

依据《预算法》和《监督法》的规定,受县人民政府的委托,我向县十七届人大常委会第十二次会议报告云龙县2017年度地方财政决算(草案)情况,请予审查。

一、2017年地方财政决算情况

2017年,在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会和县政协的监督支持下,在上级财政部门的关心指导下,依法完成了全县地方财政决算工作,已上报省、州财政部门审查,等待批复。

(一)一般公共预算收支决算情况

2017年全县地方一般公共预算收支决算情况是:全县完成地方一般公共预算收入33909万元,完成调整预算数33900万元的100.03%,比上年增收1043万元,增长3.17%。分部门完成情况是:国税局完成地方一般公共预算收入9200万元,完成调整预算数的100%,同比增长19.47%;地税局完成地方一般公共预算收入15665万元,完成调整预算数的100.09%,同比增长64.38%;财政完成非税收入9044万元,完成调整预算数的99.93%,同比减少42.16%。

在支出预算执行中,为认真落实“三保”支出责任,并积极推进脱贫攻坚等各项工作,对全年支出预算进行调整。全县完成地方一般公共预算支出205291万元,完成调整预算数195626万元的104.94%,同比增长22.41%。

年终决算收支平衡情况是:一般公共预算收入合计214996万元,其中:地方一般公共预算收入33909万元,税收返还收入1045万元,上级各项一般性转移支付补助75120万元,上级专项补助65272万元,地方政府债券转贷收入10480万元,上年专项结转收入2550万元,调入预算稳定调节基金3013万元,基金调入3481万元,其他资金调入20126万元。一般公共预算支出205291万元,上解上级支出3716万元,债务还本支出5980万元,一般公共预算支出总计214987万元。收支相抵,预算(超收)结余9万元,用于增设预算稳定调节基金。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2017年,地方政府性基金收入完成4011万元,完成调整预算数4006万元的100.12%,比上年增收2385万元,增长146.68%。地方政府性基金预算支出完成3908万元,完成调整预算数3430万元的113.94%,比上年减支1104万元,减少77.97%。

年终决算收支平衡情况是:政府性基金预算收入合计8834万元,其中:本级基金预算收入4011万元,上级专项补助3141万元,上年结余收入182万元,地方政府专项债券转贷收入1500万元。政府性基金预算支出合计8704万元,其中:本级政府性基金预算支出3908万元(包括:大中型水库移民后期扶持基金支出547万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出703万元,大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出1458万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1132万元,地方政府专项债务付息支出68万元),上解上级支出-185万元(结算退回),地方政府专项债券还本支出1500万元,调出资金3481万元。收支相抵结转结余130万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

2017年,全县社会保险基金预算收入完成56724万元,完成预算数的105.73%,比上年增收32556万元,增长134.71%。全年社会保险基金预算支出42233万元,完成调整预算数的94.46%,比上年增支20678万元,增长95.93%。2017年社会保险基金收支比上年增长较大的主要原因是落实机关事业单位基本养老保险制度改革。

年终决算收支平衡情况是:各项社会保险基金收入56724万元,其中:企业职工基本养老保险基金5010万元,城乡居民基本养老保险基金4330万元,机关事业单位基本养老保险基金29741万元,职工基本医疗保险基金5549万元,居民基本医疗保险基金11104万元,工伤保险基金225万元,失业保险基金365万元,生育保险基金400万元。各项社会保险基金支出42232万元,其中:企业职工基本养老保险基金5926万元,城乡居民基本养老保险基金2714万元,机关事业单位基本养老保险基金23793万元,职工基本医疗保险基金2333万元,居民基本医疗保险基金6805万元,工伤保险基金78万元,失业保险基金364万元,生育保险基金219万元。上解上级支出7967万元。收支相抵当年结余6525万元,年末滚存结余29042万元。

(四)国有资本经营预算预决算情况

因我县无国有资本经营收益收支,暂未设国有资本经营预算,无收支决算。

二、财政决算重要事项执行情况

2017年,受经济下行压力影响,重点项目、骨干企业对财税财源拉动减弱、收入增长不理想。同时,继续落实增资改革政策,刚性支出需求大量增加。县级财政不断优化财力配置,强化预算收支执行,实现了全县财政收支平衡。

(一)积极组织财税收入,稳步推进财税改革

2017年,全县的财税总收入完成53846万元,扣除上划中央和省级收入19937万元,地方一般公共预算收入为33909万元,占财税总收入的62.97%,完成县人大常批准的预算任务33850万元的100.17%,圆满完成预算收入任务,实现增长3.17%。在宏观经济下行的影响下,矿、电、建材等企业税收锐减,加上投资建设项目营改增税收分享比例下调以及税收优惠政策落实等减收因素的影响,巩固税收基数十分艰难。通过全面清理税源、加大征管执法力度,全面清缴非税收入,最终巩固了税基,实现了增长,收入成绩来之不易。

(二)加强支出管理,确保工资发放

2017年,在上级财政加大补助的基础上,通过盘活存量资金、压缩控制一般性支出等措施,集中财力落实“三保”支出、债券利息以及上解支出107560万元,其中:县级可控财力安排的人员工资、离退休费、村组人员待遇、各种社会保障计提、公车补助、乡镇岗位补贴和集中连片贫困地区教师生活等支出86432万元,机构运转10098万元,县级民生支出项目支出6166万元,地方政府债券付息支出1148万元,上解支出3716万元。其中人员经费支出占县级安排“三保”支出的84.16%,县级财政全力以赴优先保障人员工资和津补贴的发放兑现。

(三)优化支出结构,提高资金使用效益

确保民生支出,不断优化支出结构。一是保证基本民生支出,全面落实各类人员补贴补助,包括教育、卫生、社会保障和村组基层等方面对家庭和个人的补助支出;二是安排投入到教育、科技文化、医疗卫生、社会保障、农林水以及住房保障、农村公路基础设施等方面的民生支出。全年财政对民生的投入资金达165031万元,占地方一般公共预算支出205291万元的80.39%,财政对民生的投入进一步得到巩固。

(四)多渠道筹措资金,确保财政资金对重点项目投入

2017年,在收支矛盾异常尖锐、“三保”支出需求大幅增加的情况下,通过加大上级专款争取力度、调入预算稳定调节基金、清理盘活超时结转财政存量资金等方式,加强重点项目资金投入。一是全年县级重点项目支出10970万元,其中:党建和行政管理专项支出4531万元、化解上年预拨和非税成本支出6439万元;二是上级专款安排用于重点项目建设支出39697万元;三是地方政府新增债券资金用于重点项目支出4500万元。

(五)加强制度监管,强化绩效管理

为进一步加强预算执行绩效监控,全面推进预算绩效管理工作,进一步提高财政资金使用效益。在整合绩效评价和预算管理以及支出管理职能的基础上,加大改革政策宣传,在及时转发省州相关政策文件的基础上,研究制定了《云龙县县级财政专项资金绩效管理暂行办法》《云龙县县级财政专项资金绩效目标管理暂行办法》《云龙县人民政府关于贯彻落实上级专项转移支付资金管理改革的实施意见》《云龙县推进上级专项转移支付改革资金统筹整合使用实施方案》等县级财政专项管理改革相关制度办法。进一步夯实制度建设,以制度促监管、强绩效。

(六)上级转移支付补助资金下达和分配使用情况

2017年,上级财政共下达我县各项补助141437万元,占全年预算总财力的65.79%。各项补助分配使用情况是:

 1.税收返还补助1045万元。属按现行分税制财政体制上划中央两税后返还地方的补助,资金使用纳入县财政预算安排,主要用于保工资保运转基本支出。

2.一般性转移支付补助75120万元。严格按照县级财政的支出责任要求安排支出,其中:一是固定性补助24468万元,主要用于保人员工资支出。二是均衡性转移支付补助和县级基本财力保障补助29057万元,主要用于行政事业单位职工工资及离退休人员养老金、县乡机构正常运转和政策规定基本民生保障方面的支出。三是指定了使用范围的一般性转移支付补助21595万元,主要用于脱贫攻坚,公检法司经费保障,农村义务教育经费保障,基本养老保险和城乡低保,新型农村合作医疗补助,村级公益事业建设一事一议财政奖补等方面的民生支出。

3.专项转移支付补助65272万元。为上级财政对各部门的专项拨款,该类资金按指标文件下达到各部门使用,主要用于社会各项事业发展支出。

4. 地方政府债务转贷收入10480万元。其中:置换债券资金5980万元,主要用于置换清理锁定的地方政府存量债务;新增债券资金4500万元,用于农危改、抗震安居工程700万元、用于交林小区长廊建设300万元、用于国家粮食储备库建设500万元、用于民族团结进步繁荣稳定幸福示范区建设250万元、用于县委党校整体搬迁建设300万元、用于县就业和社会保障服务中心建设370万元、用于检察院业务技术楼建设260万元、用于村民小组活动场所建设200万元、用于中小型地质灾害治理100万元、用于职工服务中心建设100万元、用于2017年直过民族地区自然村公路建设400万元、用于农村公路建设600万元、用于贫困村村级文化提升基础设施建设320万元、用于政务服务中心建设100万元。转贷的地方政府债券纳入财政预算管理,分期分批还本付息,归还省级财政。

(七)地方政府债务管理情况

依据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》有关规定,地方政府债务余额实行限额管理。2017年,经县人大常委会批准的全县地方政府债务限额为49700万元,该限额已经在政府门户网站进行公示,接受社会公众监督。

截止2017年底,全县地方政府性债务余额为41703.07万元,其中:地方政府债务余额40203.07万元,或有债务余额1500万元。

(八)本级财政预算预备费管理使用情况

根据《预算法》规定,严格执行《云龙县县级预备费管理暂行办法》,年初安排预算预备费1200万元,按《云龙县人民政府关于预算预备费动用方案的批复》,预算预备费使用如下:(1)用于地震灾害应急救援及监测防治25万元;(2)用于洪涝灾害应急处置10万元;(3)用于自然灾害(夏季灭鼠)应急处置14万元;(4)用于脱贫攻坚工作推进118万元。(5)用于各类民生支出736.8万元。(6)为应对2017年增资政策,调整用于人员经费刚性支出296.2万元。

(九)预算超收和预算稳定调节基金补充和使用情况

2017年,实现一般公共预算收入33909万元,比预算调整收入33900万元,超收9万元。按照预算管理改革的相关要求,取消预算超收收入年底追加安排,将当年预算超收收入用于补充预算稳定调节基金,纳入2018年预算安排。

(十)超时结转财政存量资金盘活情况

2017年,为切实提高财政资金效益,认真落实“三保”支出责任及财政八项支出增幅目标任务,根据省州财政部门要求,对超时结转财政存量资金进行了清理盘活。2017年,共清理盘活财政存量资金29451万元(含年初存量资金余额1955万元),当年安排使用27627万元,使用率93.81%。

(十一)深入推进预算信息公开工作

为保障公民知情权、参与权、表达权和监督权,进一步依法推进预算信息公开,建立全面规范、公开透明的预算制度。一是按照《云龙县预算信息公开实施方案》,进一步明确预、决算信息公开的基本原则,公开的主体、范围、方式,以及公开的内容及时限,扎实开展预算信息公开工作。二是加强业务培训,明确工作任务,督促预算单位及时公开预、决算信息。三是积极配合省州监督检查部门,认真开展预算信息公开督查工作,确保预算信息公开及时到位。

三、本级人民代表大会关于批准预算决议的执行情况

2017年2月11日县第十七届人民代表大会第一次会议通过了《云龙县2016年财政预算执行情况和2017年地方财政预算的决议》,928县十七届人大常委会第五次会议对《云龙县2017年1—8月财政预算执行情况的报告》提出的审议意见,12月25日县十七届人大常委会第七次会议通过《云龙县2017年地方预算调整方案的议案》。全年预算执行结果,全县地方一般公共预算收入和一般公共预算支出分别增长3.17%和22.41%。

2017年是近年来我县财政工作异常艰难的一年。财政工作紧紧围绕全县财政经济发展目标,坚持依法理财,强化组织收入,深化财政改革,圆满完成了各项目标任务,在艰难中取得了来之不易的成绩。总体而言,整个预算执行情况良好,财政收支稳中有增,预算目标圆满实现,各项财政工作任务如期完成。

我的报告完了,谢谢大家!

监督索引号53292903100011111

附件:1.云龙县2017年部门决算及三公经费公开20180827023926004

         2.云龙县2017年财政总决算情况说明20180827111848173

         3.2017年云龙县财政总决算公开表20180827111523656

 

滇公网安备 53292902532931号 云南网警备案信息 申请单位:云龙县人民政府办公室
网站域名:www.ylx.gov.cn
备案编号:53292903202001
备案性质:ICP(网站)
备案日期:2012年10月23日
受理备案单位:大理州公安局网络安全保卫支队
云龙县人民政府主办
云龙县人民政府办公室承办
地址:云南大理云龙县诺邓镇人民路46号 联系方式: 0872-5523811 传真:0872- 5523812
运维电话: 0872-5523811 投稿邮箱:ynylxxb@126.com
本站有些信息来源于网络,如有侵权请与我们联系(建议使用IE7以上浏览器访问,获得最好的体验)
滇ICP备:12001649    政府网站标识码:5329290002    总访问量:11048733
手机版:
公众号: