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财政预决算
大理州云龙县白石镇部门2018年度部门决算
索 引 号 czyjs0001354 主题分类 财政预决算
发布机构 白石镇 发文日期 2019-08-23
名 称 大理州云龙县白石镇部门2018年度部门决算
文 号 主 题 词 投资信心

监督索引号53292900655801000


大理州云龙县白石镇部门2018年度部门决算

   第一部分  大理州云龙县白石镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理州云龙县白石镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

县财政制定乡镇预算编制指导意见,分类制定切实可行的公用经费支出标准,乡财政根据指导意见将乡税收收入、非税收入、上级补助收入、上年结余等全部纳入预算管理,确保预算完整,按程序规范预算编制,不编制赤字预算,严格预算执行。根据预算指标和分月用款计划按预算、按用途向县财政局提出用款申请,按用款进度拨付财政性资金,及时进行会计核算,真实反映核算业务,按月编制会计报表,及时上报镇政府领导和县主管部门,为领导对预算执行情况的正确决策提供依据.

(二)2018年度重点工作任务介绍

强化支出管理,确保年终财政收支平横。2018年,按部门预算严格支出,在支出管理上,一是严格按制度、按法规核销支出,严格按预算指标、按用途拨款,实行零户统管,坚持各部门分别审批的,确保了各项支出控制在指标内,实现了年终财政收支平衡、略有结余的目标,二是加强对专项资金的管理,按照财政局的文件要求,针对预算资金使用情况进行了全面的核查,每个季度按要求上报预算资金的使用情况,做到资金专用,不滞留。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理州云龙县白石镇部门2018年度部门决算编报的单位共12个。其中行政单位8个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个,分别是人大、政府、党委、纪委监察、群众团体、科学技术、计划生育服务机构、财政事务、归口管理离退休、群众文化、农业、林业、计划生育服务、水利。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州云龙县白石镇部门2018年末实有人员编制58人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制0人),事业编制34人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员0人),事业人员45人(含参公管理事业人员4人)。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理州云龙县白石镇部门2018年度收入合计2,780.15万元。2017年度支出合计1,211.27万元,比上年支出增加1,568.88万元,增56.43%。其中:财政拨款收入2,780.15万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万万元,占总收入的100%。收入增加的主要原因是脱贫攻坚项目资金增加。

二、支出决算情况说明

大理州云龙县白石镇部门2018年度支出合计1,658.00万元。2017年度支出合计1463.01万元其中:比上年支出增加11.76%。基本支出865.31万元,占总支出的52.19%;项目支出792.69万元,占总支出的47.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。 支出增加的主要原因是脱贫攻坚项目资金增加。

1)本年基本支出865.31万元元,比上年支出1463.01万元增加,增支597.7元,减少原因是2018年财政资金有部分人员经费未列收支。

2)项目支出792.69万元,比上年支出470.82万元,增支321.87增支原因项目资金拨入多,实施支出多,工程结算验收进度加快。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理州云龙县白石镇机关和事业单位机构正常运转的日常支出865.31万元。比上年支出1463.01万元增加,增支597.7元,减少原因是2018年财政资金有部分人员经费未列收支。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.45%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理州云龙县白石镇机关、事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出792.69万元。比上年支出470.82万元,增支321.87增支原因项目资金拨入多,实施支出多,工程结算验收进度加快。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年县财政共下拨资金2780.15万元,上年结转可用资金503.15万元,合计可用资金为3283.3万元。全年支出1658.00万元,2018年结转资金1626.70万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、人大事务支出 28.14万元;

2、政府办支出181.01万元;

3、3发展改革事务支出22.91万元;

4、财政事务支出27.31万元,

5、纪委监察支出22.11万元。

6、群众团体事务支出18.74万元;

7、党委机构事务支出57.69万元;

8、组织事务支出1.86万元;

9、教育支出2.65万元;

10、科学技术支出13.77万元;

11、文化站支出20.39万元;

12、社会保障支出111.83万元;

13、医疗卫生计划支出41.97万元;

14、节能环保支出413.3万元;

15、农业支出167.06万元;

16、林业支出40.71万元;

17、水利支出24.72万元;

18、扶贫支出256.4万元;

19、农村综合改革支出153.03万元;

20、住房公积金支出52.41万元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州云龙县白石镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.13万元,支出决算为22.99万元,完成预算的99.40%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为5.65万元,完成预算的98.46%;公务接待费支出决算为17.34万元,完成预算的99.71%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数略小于预算数的主要原因是厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.14万元,下降0.60%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元;下降1.54%;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降0.29%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.65万元,占24.58%;公务接待费支出17.34万元,占75.42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.65万元。

公务用车运行维护支出5.65万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17.34万元。其中:

国内接待费支出17.34万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待250批次(其中:外事接待0批次),接待人次4,345人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚和相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州云龙县白石镇部门2018年机关运行经费支出159.65万元。比上年减少0.24万元,减少原因单位厉行节约,机关运行经费支出减少。机关运行经费主要为日常公用经费,主要用于政府部门开展工作支出的公务费,小车维修加油费用、接待费、会议费、办公经费、车旅费等公用经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,大理州云龙县白石镇部门资产总额4,881.12万元,其中,流动资产4,475.40万元,固定资产405.72万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少614.70万元,其中固定资产减少87.56万元。处置房屋建筑物822平方米,账面原值28.20万元;处置车辆2辆,账面原值58.95万元;报废报损资产24项,账面原值12.21万元.

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

4,881.12

4,475.40

405.72

308.23

27.17

0.00

70.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

1.2018年度,部门政府采购支出总额912.71万元,其中:政府采购货物支出17.07万元;政府采购工程支出895.63万元;政府采购服务支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。


监督索引号53292900655801111

附件:大理州云龙县白石镇表20190823083049097

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