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财政预决算
云龙县水务局部门2018年度部门决算
索 引 号 czyjs0001355 主题分类 财政预决算
发布机构 水务局 发文日期 2019-08-23
名 称 云龙县水务局部门2018年度部门决算
文 号 主 题 词 投资信心

监督索引号53292901133201000

云龙县水务局部门2018年度部门决算

   第一部分  云龙县水务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云龙县水务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

云龙县水务局为县人民政府的正科级工作部门。

(1)贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策;负责拟定全县水务工作中长期规划及水利工程建设管理实施意见;负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划,并组织实施。

(2)负责统一管理全县水资源。

(3)负责全县节约用水工作。

(4)负责拟定全县水资源规划;组织水功能区划、水的监测;提出限定排污意见;审查排污口设置、改扩建。

(5)负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。

(6)负责全县水环境治理规划的编制和监督实施;负责乡镇政府及重点集镇在地河道的综合治理;组织实施和监督检查。

(7)负责有关水务法律、法规的实施和监督检查。

(8)负责拟定水务行业的经济调节措施。

(9)负责全县水务基本建设项目的前期工作。

(10)负责全县农村水利及农村水能资源开发利用的管理工作。

(11)负责全县水土保持工作。

(12)负责全县河道、水库、河口滩涂的行政管理及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。

(13)负责全县水务系统的科技与外事外经工作;水利技术推广;指导全县水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设,指导水务行业劳动保护、安全生产。

(14)负责统一管理全县城乡抗旱防汛工作。

(15)承办县委政府和上级交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.规范管理,稳步推进项目建设。紧紧围绕“十三五”规划,积极稳步推进在建项目工程建设,在项目管理中逐渐规范工管局集中法人制度,建立项目指挥部工程责任负责制,完善各个项目的基本建设程序、财务管理制度、工程监理、招标、合同、审计管理制度。2018年水利投资任务为46259万元,截止目前,完成水利投资25751.48万元,完成任务比例为55.6%;完成水利固定资产投资13845万元,完成任务比例为29.93%。完成勒子箐水库、铁扇门水库、综合利用工程、所里场水库本息还贷共计4227.55万元。勒子箐水库全面完成主体工程“三大件”建设任务,输水工程正在加紧推进扫尾工作,累计完成总投资32148万元。10月份完成了水库下闸蓄水阶段验收工作,标志水库已正式进入合法蓄水阶段,同时还取得了水利部2015-2016年全国文明工地荣誉称号,完成勒子箐大桥吊装,保证新年前能顺利通车,启动了水库移民、水保、环保等专项验收准备工作。铁扇门水库完成了项目部、油库、修理厂、砂石料加工厂、大坝施工道路开挖及大坝枢纽区库底清理工作;完成岸坡及坝基开挖、完成库区改线公路工程、完成左岸坡滑坡抢险治理工程、完成度汛高程以下砼盖板及帷幕灌浆工作、完成填筑料碾压实验工作、完成左岸滑坡抢险治理分部工程验收、12月26日完成水库大坝截流验收。完成左岸输水隧洞工程2130.52m隧洞开挖、衬砌、闸门安装。完成弃土场及库区公路绿化工作。工程前期工作开展以来共完成总投资1亿元(包含工程勘测设计费等其它费用)。小菜园水库已完成施工区输电线路架设工作和供水工程;完成土石方开挖约24万m3;完成度汛坝体填筑53万m3;基本完成征地补偿工作,已兑付补偿款254万元;基本完成道路改线工作;完成导流输水隧洞洞身段开挖和混凝土浇筑;基本完成混凝土盖板浇筑,完成帷幕灌浆2400m。溢洪道完成土石方开挖3万m3,锚秆4000根,锚喷支护900 m3;完成输水隧洞开挖支护740m,全面启动输水渠道工程建设,已基本完成征地补偿工作,已开挖渠道平台2100m累计完成投资7480万元。所里场水库完成了监理单位、质检单位、导流输水隧洞工程、大坝、溢洪道、水保招投标工作,并签订了施工合同。现已完成水库库区、枢纽区征地现状图测绘工作,正在开展实物指标调查工作。导流洞、进场公路施工设计及一阶段施工任务技术交底。完成环保、林业等事项审批工作,只待进场路及枢纽区、库区征地工作结束,即可开工建设,在建设用地申报时,由于生态红线矛盾,建设用地审批工作推进不利。云华水库于2018年3月19日动工建设,截止目前完成库区征地,完成施工项目部、指挥部临时办公场所建设,完成炸药雷管库建设,完成临时道路清挖17公里及公路改线7公里,完成导流输水隧洞开挖支护504m,库区征地工作基本结束,大坝基础开挖推进顺利,粘土料场和风化料场剥离清理工作有序推进,砂石料场投入生产,库区四通一平工作基本结束,累计完成投资2200万元。苗尾水电站水资源综合利用工程当前鲁羌隧洞已开挖560m,功果桥隧洞已开挖520m,古迹桥隧洞已贯通,渠道平台开挖完成15km,干渠完成2.2km混凝土浇筑,支渠完成1.2km混凝土浇筑,5号渡槽浇筑完成,项目其他渡槽、倒虹吸等关键性、控制性工程正施工建设,累计完成投资7000万元。其它重点县五小水利工程,山洪灾害治理、水土保持项目正稳步推进。

今年以来,通过省水投水务公司到云龙专题调研水利项目建设契机,主动汇报积极争取到项目投资7673万元。同时,积极争取河道治理一期资金1760万,其中沘江宝丰段960万,师里河800万,争取涉农整合农村安全饮水资金5105万元。

2.全力以赴,认真抓实脱贫攻坚。一是按照精准扶贫工作总体部署,紧紧围绕“两不愁三保障”的脱贫攻坚总体目标,聚焦建档立卡贫困人口,把全面解决好农村饮水安全问题作为水利扶贫的主要任务,扎实推进农村饮水安全巩固提升工程建设,确保贫困地区群众喝上干净水、放心水。按照村级施工图、乡级路线图及县级项目库2018年—2020年三年行动计划规划目标。2018年农村饮水安全巩固提升工程涉及全县11个乡镇86个行政村53318人饮水问题,规划投资5105万元。截至目前,已完成30047人,安装450套缓释消毒设施,完成投资2409万元。针对存在问题制定了《云龙县水利行业扶贫半年攻坚行动计划》,计划2019年1-6月解决完成剩余23271人的饮水问题,工程投资2696万元。目前5105万元已由县整合办一次配套到位。全县11个乡镇按月倒排工期,严格按云龙县水利行业扶贫半年攻坚行动计划实施,2019年6月前全面完成,组织验收核销,实现云龙县农村安全饮水全覆盖。同时,成立水利扶贫工作领导组及农村安全饮水扶贫工作组,明确责任领导,明确责任股室及工作人员,主要负责对2018年农村安全饮水巩固提升工程建设进度及质量安全工作进行督查指导。二是切实找准制约贫困地区发展的水利工作短板,加大水利项目资金整合力度,大力推进“五小水利”、山区小水网等工程建设,切实改善贫困地区水利基础设施建设水平。坚持以水定产、以水促产,加快实施高效节水灌溉和农田水利工程建设,统筹解决好农田水利“最后一公里”问题,扎实推动高原特色现代农业等产业发展,帮助群众脱贫致富。稳步实施完成大栗树中低产田改造,团结彝山茶厂高效节水,新宅中药材基地高效节水、豆寺车厘子种植基地高效节水工程,总计投入700余万元。三是在挂钩帮扶工作中,挂钩单位工作派驻驻村干部5人(长新3人,科立2人),抽调易地办2人,抽调两坝工作组1人,抽调重点工作督察组1人,派出州局顶岗1人,积极配合我县脱贫攻坚工作开展。全体干部职工根据工作统筹,分批分期主动深入各自挂钩村挂钩户开展工作,对标对表,按时间节点,把各项帮扶工作做细做实,确保不漏一村不落一人,确保我局挂钩帮扶工作扎实有效。四是扎实深入挂钩村开展补短板工作,针对长新乡集镇周边饮水困难问题,积极筹措资金,完善设计方案,计划投资80余万元,年底前解决好群众饮水困难问题;利用10.17扶贫日的契机,发动扶贫捐款15万余元,捐赠水泥2400余吨。扎实认真开展技能培训课3次,培训共计90人次;切实做好外出务工输送工作,共输出劳务人员119人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云龙县水务局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:云龙县水务局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云龙县水务局部门2018年末实有人员编制64人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制52人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员1人),事业人员46人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云龙县水务局部门2018年度收入合计15,521.99万元。其中:财政拨款收入9,521.99万元,占总收入的61.35%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入6,000.00万元,占总收入的38.65%。与上年对比收入增加5441.26万元,主要原因是2018年在建项目拨款增加。其中:财政拨款收入比上年增加1210.86万元,主要原因是2018年水利在建项目财政拨款增加;其他收入比上年增加4230.40万元,主要原因是2018年水利在建项目非本级财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

云龙县水务局部门2018年度支出合计12,485.43万元。其中:基本支出766.55万元,占总支出的6.14%;项目支出11,718.88万元,占总支出的93.86%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加7252.44万元,主要原因是本年在建项目资金支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障云龙县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出766.55万元。与上年对比减少116.37万元,主要原因本年人员变动,政策性调资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.95%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云龙县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,718.88万元。与上年对比增加7368.81万元,主要原因本年在建项目实施资金支出增加。具体项目主要包括所里场水库工程、小菜园水库工程、铁扇门水库工程、苗尾水电站水资源综合利用工程、农村饮水安全巩固提升工程、防汛等水利项目建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县水务局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出7,198.03万元,占本年支出合计的57.65%。与上年对比增加3022.02万元,主要原因一般公共预算财政拨款项目实施资金支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出79.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于机关人员交通改革补贴支出8.21万元,社会购买服务人员劳务费支出71.40万元。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出2.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于职工培训支出2.70万元。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出128.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出91.97万元,离休人员工资支出9.61万元,抚恤金支出24.88万元,离退休活动经费支出1.80万元。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出41.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出41.19万元。

  10.节能环保(类)支出94.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于河长制工作经费支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出6,483.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.08%。主要用于行政事业人员工资、经费支出以及水利工程建设项目支出。

  13.交通运输(类)支出312.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于各乡镇农村安全饮水巩固提升工程项目支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出55.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于职工住房公积金支出55.36万元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县水务局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.62万元,支出决算为3.62万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为1.62万元,完成预算的100.00%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.06万元,下降1.63%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降3.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本着厉行节约的原则,进一步规范公务接待,接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.00万元,占55.25%;公务接待费支出1.62万元,占44.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位工作运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.62万元。其中:

国内接待费支出1.62万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次330人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关日常工作发生的接待费支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

云龙县水务局部门2018年机关运行经费支出114.61万元,与上年对比增加75.20万元,主要原因2018年机关运行经费包括社会购买服务人员劳务费支出。部门机关运行经费主要用于办公费9.06万元、水费1.11万元、电费0.88万元、差旅费1.22万元、维护费2.44万元、会议费1.16万元、培训费2.7万元、公务接待费1.62万元、劳务费71.4万元、工会经费8.49万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用9.39万元、其他商品和服务支出2.83万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云龙县水务局部门资产总额152,461.09万元,其中,流动资产75,415.53万元,固定资产452.09万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程76,593.47万元,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加16,264.22万元。其中固定资产减少61.11万元(本年新增固定资产14.02万元,报废固定资产75.13万元)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值39.9万元;报废报损资产127 项,账面原值35.23万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

152,461.09

75,415.53

452.09

126.00

48.50

0.00

277.59

0.00

0.00

76,593.47

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

1.2018年度,部门政府采购支出总额459.33万元,其中:政府采购货物支出14.02万元;政府采购工程支出444.31万元;政府采购服务支出1.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价严格执行绩效评价制度,评价结果良好。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

监督索引号53292901133201111

附件:云龙县水务局表20190822044457742

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