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云龙县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云龙县人民医院始建于1950年7月，是云龙县唯一一所二级甲等综合医院，是县域内紧密型医共体牵头单位、区域医疗卫生服务中心、农村三级医疗卫生服务网络的龙头和城乡医疗卫生服务体系的纽带，是全县医疗技术指导中心。承担着县域内18.30万人居民的常见病、多发病、疑难病诊疗及危急重症救治，部分公共卫生服务以及自然灾害和突发公共卫生事件应急处置等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好乡村振兴工作

一是切实做好苗尾村防止返贫致贫监测帮扶工作，积极对收入低于1.00万元的结对户进行帮扶。积极协助村两委开展护林防火和防洪度汛工作。六一儿童节投入资金10,000.00元对苗尾小学73名学生进行慰问。二是根据要求，调整挂钩村至检槽乡文兴村并重新选派两名驻村工作队员，六一儿童节帮助文兴村解决文兴完小学生宿舍建设缺口资金13,000.00元。

2.国家卫生县创建工作

根据“街长制”责任划分范围，认真履行职责，切实做好责任街区、本单位及本单位住宿小区的爱卫创卫工作。

3.省级慢性病综合防控示范区创建工作

根据《云龙县卫健系统创建省级慢性病综合防控示范区工作指标量化考核表》，统筹谋划、协调推进、强化机制完善，全力保障省级慢性病综合防控示范区创建工作。

4.医疗装备配置和后勤保障管理工作

（1）医疗设备配置

根据医疗业务发展需要，通过云南省全民健康促进工程组织委员会捐助及招标采购激光治疗机、生物安全柜、全自动生化免疫分析仪、高流量吸氧机、皮肤镜图像处理站等一批紧缺设备，约447.11万元。

（2）后勤保障管理工作

牢记总务围绕临床转的原则，做好医院设备运行管理，对电梯、配电房、氧气站、污水处理站等严格执行巡查制度，对全院设施、设备规范管理及维修；强化消防安全管理，定期维护消防设备，强化安全生产工作责任制，安全生产工作层层分解，责任层层落实，形成“齐抓共管，群防群治”的良好工作局面，确保医院医疗工作顺利进行。

5.业务综合楼项目建设情况

土建工程。总建筑面积20514.15㎡，包括主楼和附属用房，主楼建筑面积19858.93㎡，共14层(地下1层、地上13层)，地下层为人防工程。附属用房建筑面积655.22㎡，共3层（地下1层、地上2层）。项目于2021年2月3日开工，于2023年5月初完成主体工程建设，5月11日进行项目初验，于8月28日通过人防专项验收，现已完成消防专项整改，完成氧气和负压工程、连廊工程、配电设施迁建等附属工程建设，并稳步推进信息化项目建设。

6.医疗、教学、科研工作

“千县工程”扎实稳步推进，在“2023年云南省县市区公立医院综合改革绩效评价”中得分全省第五，顺利通过2023年县级公立综合医院第二阶段提质达标建设现场验收，积极推动学科能力建设及临床重点专科建设，心内科、呼吸内科、医学影像科、普外科、儿科、骨科等6个专科达到州级临床重点专科创建条件，已于今年9月份完成现场答辩工作，积极加入省级各专科联盟，不断提升医院服务能力。高标准完成大理大学、昆明卫生职业学院、大理护理学院实习带教任务。积极开展新技术、新项目。2023年各科室先后开展ERCP、EMR、化学换肤术、经颅磁刺激技术、动脉导管未壁封堵术、左心耳封堵术等系列新技术、新项目。

7.强化感染防控工作

为预防和控制医院感染，根据国家有关法律法规，结合医院实际情况，重新修订了医院感染管理相关制度。并采取集中培训及科室自学相结合的方法进行培训，2023年对医务人员共进行集中培训7次，保洁集中培训2次，实习生集中培训2次，提高了相关人员的感控意识和感染知识。进一步加强院感环节的质量控制，修订了医院感染考核标准，每月按时到科室进行督导考核，并对存在的问题及整改情况进行追踪，达到持续改进的目的。加强医疗垃圾的监督管理，发现问题及时反馈追踪，医疗废物处置规范，资料保存完整。加强了院内消毒产品的管理，每季度审核一次相关证明，确保消毒产品的合格有效。

8.医院运营与内部控制

建立完善《云龙县人民医院内部价格管理制度与体系》等工作制度，财务科和收费室认真执行财务工作制度，严格执行医疗收费标准，及时纠正不规范收费行为，规范日常财务管理。积极参与医疗成本核算管理，按时完成了业务收支、预算、经济核算等工作。

9.第二阶段提质达标建设工作

根据《云南省县级公立综合医院第二阶段提质达标工作方案》要求，对照《县医院医疗服务能力推荐标准》，云龙县人民医院在巩固第一阶段提质达标成果的基础上，聚焦短板弱项，强化学科建设，优化就医流程，持续提升医疗服务质量，努力保障县域及周边人民群众享有优质高效医疗服务，群策群力开展第二阶段提质达标建设工作，全面推进达标晋级攻坚战。

10.专家工作站建立情况

2023年内，由云南省肿瘤医院、云南大学附属医院、昆明医科大学第二附属医院、大理大学附属医院在我院设置沈红梅专家基层科研工作站、李波专家工作站、张静华专家基层工作站等共11个专家基层工作站。借助专家工作站平台，我院医护人员能够学习专家团队先进的管理理念、精湛的医疗技术，全面提升医务人员诊治技术及防治能力，促进医教协同发展，推进医院全面、协调、可持续发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置48个内设机构，包括：党总支委员会办公室、人事科、工会委员会、团支部、妇女联合会、院办公室、财务科、项目办、设备科、后勤保障科、医共体工作办公室（内设立县医院医保办公室）、医务科、宣传科教科、护理部、感控办、预防保健科（内设爱国卫生办公室）、医德医风和满意度建设办公室、信息化科、呼吸内科/内分泌科、肾内科/风湿免疫科/血液科、骨科/神外科、泌尿外科/胸外科/烧伤科、普外科/血管外科、妇科、产科、儿科、急诊科、消化内科、麻醉科、重症医学科、心内科、神经内科、老年医学科、眼科/耳鼻喉科、精神科、中医科、康复医学科、皮肤科、感染性疾病科、口腔科、放射科、检验科、超声科、病理科、药剂科、消毒供应中心、体检中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云龙县人民医院作为二级预算单位纳入卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云龙县人民医院2023年末实有人员编制193人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制193人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员191人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款、无国有资本经营预算财政拨款、无财政拨款“三公经费”、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县人民医院2023年度收入合计125,869,513.36元。其中：财政拨款收入20,931,398.19元，占总收入的16.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入104,938,115.17元（含教育收费0.00元），占总收入的83.37%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少19,073,033.44元，下降13.16%。其中：财政拨款收入增加20,931,398.19元,增长100.00%；上级补助收入增加0.00元；事业收入减少1,126,903.41元，下降1.06%；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入减少38,877,528.22元，下降100.00%。财政拨款收入增长100.00%，其他收入减少38,877,528.22元，下降100.00%，主要原因是2022年财政拨款统一由云龙县卫生健康局列支，我单位将财政拨款收入列入其他收入，未在财政拨款收入中反映。事业收入减少1,126,903.41元，下降1.06%，主要原因是2023年度实行医共体管理，严格控制医疗相关费用，严格落实医保相关政策，使用集采药品，药品成本降低。

二、支出决算情况说明

云龙县人民医院2023年度支出合计124,918,134.09元。其中：基本支出116,224,955.35元，占总支出的93.04％；项目支出8,693,178.74元，占总支出的6.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少20,926,466.47元，下降14.35%。其中：基本支出减少6,011,670.21元，下降4.92%；项目支出减少14,914,796.26元，下降63.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少6,011,670.21元，主要原因是2023年度医疗收入减少，导致药品耗材支出也会相应减少；项目支出减少14,914,796.26元，主要原因是2023年云龙县人民医院业务综合楼项目资金减少，2023年新增新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云龙县人民医院单位机构正常运转的日常支出116,224,955.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出51,417,896.94元，占基本支出的44.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64,807,058.41元，占基本支出的55.76％。人均公用经费支出162,017.65元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云龙县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,693,178.74元。其中：基本建设类项目支出5,340,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年重大传染病中央补助资金5,059.00元，主要用于开展扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染病防治等工作所需的经费支出；

2.下达2021年医疗卫生健康事业专项危重孕产妇中心及创伤中心资金838,800.00元，常态化抓好急诊急救“五大中心”工作规范高效运行，推进我县胸痛患者、卒中患者、创伤患者、危重孕产妇及危重新生儿患者规范化救治，在2024年内建成云龙县人民医院肿瘤防治中心、慢病管理中心、微创介入中心、麻醉疼痛诊疗中心及重症监护中心，践行救死扶伤、医者仁心，持续开展大众健康教育培训。

3.业务综合楼项目经费5,340,000.00元，主要用于业务综合楼建设；

4.下拨县医院防洪挡墙损毁应急修复项目资金100,000.00元，用于完成损毁挡墙修复工作，恢复挡墙坍塌事故造成医院通信线路、监控系统。

5.下达2023年公立医院综合改革中央财政补助资金719,250.00元，根据医疗业务发展需要，用于购买内科血液透析机5台，推动医疗事业单位又好又快发展。

6.2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金103,918.37元,主要用于开展基本公共卫生项目服务所需的各项费用支出，从而面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化；

7.2023年度基本公共卫生服务项目省级补助资金33,649.78元，主要用于开展基本公共卫生项目服务所需的各项费用支出，从而面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化；

8.2023年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金58,414.61元，主要用于开展基本公共卫生项目服务所需的各项费用支出，从而面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化；

9.2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金26,400.00元，主要用于开展基本公共卫生项目服务所需的各项费用支出，从而面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化；

10.2023年重大传染中央补助资金86,480.00元，主要用于开展扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染病防治等工作所需的经费支出；

11.2023年重大传染病防控结算经费19,162.00元,主要用于开展扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染病防治等工作所需的经费支出；

12.新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金1,299,700.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助支出，充分发挥临时性工作补助资金的激励导向作用，体现对医务人员的关心关爱，让医务人员感受到温暖，推动医疗事业单位又好又快发展；

13.新冠病毒感染过渡期医务人员省级临时性工作补助资金49,000.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助支出，充分发挥临时性工作补助资金的激励导向作用，体现对医务人员的关心关爱，让医务人员感受到温暖，推动医疗事业单位又好又快发展；

14.新冠病毒感染过渡期医务人员州级临时性工作补助资金5,344.30元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助支出，充分发挥临时性工作补助资金的激励导向作用，体现对医务人员的关心关爱，让医务人员感受到温暖，推动医疗事业单位又好又快发展；

15.执业助理医师考试达标奖补及人才培养资金8,000.00元，主要用于执业助理医师考试达标奖补及人才培养。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县人民医院单位2023年度一般公共预算财政拨款支出26,271,398.19元,占本年支出合计的21.03%。与上年相比增加26,271,398.19元，增长100.00%,主要原因是2022年财政拨款统一由云龙县卫生健康局列支，我单位将财政拨款收入列入其他收入，未在财政拨款收入中反映。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,105,282.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于事业单位离退休支出33,962.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,941,055.20元，机关事业单位职业年金缴费支出63,028.63元，死亡抚恤支出67,236.80元；

9.卫生健康（类）支出22,666,383.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.28%。主要用于其他卫生健康管理事务支出8,000.00元，综合医院支出19,159,923.85元，其他公立医院支出719,250.00元，基本公共卫生服务支出222,382.76元，重大公共卫生服务支出105,642.68元，突发公共卫生事件应急处理1,348,700元，其他医疗救助支出5,344.30元，事业单位医疗支出1,060,744.17元，其他行政事业单位医疗支出36,396.10元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,499,731.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年度一致，无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年一致，无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位在编实有车辆为4辆，为特种车辆（救护车）4张，车辆运行费用使用医疗收入支付，因此无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况

云龙县人民医院单位2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

云龙县人民医院单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云龙县人民医院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无增减变动。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云龙县人民医院资产总额275,033,159.66元，其中流动资产71,580,929.61元，固定资产113,660,249.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程81,336,844.49元，无形资产8,455,136.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,482,252.99元，其中固定资产减少4,757,803.41元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云龙县人民医院2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

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